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AMD股价正处于追赶NVDA的阶段

日志章睿哲 2023-12-08 18:38:27 评论

AMD最近股价是开始爆发了，但目前涨幅和估值距离NVDA还很远。AMD的交易，主要考虑两个问题：一是虽然现在…

明年新兴市场的交易机会

日志章睿哲 2023-12-08 14:33:42 评论

关于新兴市场的交易机会，我并不喜欢很多人那种过于宏观和笼统的说法，只凭一个美联储降息和美元下跌的理由，就得出轻…

明晚非农前的思考

日志章睿哲 2023-12-07 21:47:23 评论

刚公布的首申人数还是低于预期，在一个较低的水平，续请失业人数也下降了；昨晚的ADP数据虽然低于预期，但也没有大…

12月基金大类配置：放下执念

日志Teanna 2023-12-07 14:08:54 评论

要看效率的话，拿单只可能比配置效果强多了，这样也能集中精力搞一类资产。这是做组合的朋友经常会质疑的一个问题，那…

中国金融条件重新转向收紧

日志熊鹏 2023-12-07 09:53:38 评论

为什么会发生这样的变化？ 1、管理层依然认为金融对实体支持不够，存在所谓的资金空转，所以需要惩戒银行； 2、金…

德国经济前景堪忧

日志熊鹏 2023-12-06 17:37:34 评论

德国经济周期的总体活动水平是过去数年来最低的。DAX最近的反弹主要是来自金融条件的放松，而不是经济周期的好转。…

近期原油市场认知偏向的变化

日志章睿哲 2023-12-06 12:00:49 评论

上周一的日记提到了最近这段时间原油市场认知偏向的变化，但没有时间具体地展开。10月份以前，投资者提到原油的基本…

对不同品种要注意采用不同的交易和分析思维

日志章睿哲 2023-12-06 08:04:45 评论

这里的一个底层思维就是主流偏见，每一类品种的交易主体和主流偏见都是不一样的，但它们也存在各自明显的特征。所以…

再看人民币资产警惕政策和经济负反馈

日志Teanna 2023-12-05 10:13:45 评论

A股反弹回落至少包含了两个层面，一方面，在羸弱的经济，几乎没有特别的好消息的情况下，即使在图形上存在超跌反弹的…

一周交易前瞻

日志章睿哲 2023-12-04 18:39:13 评论

美国经济形势没有发生太大变化，市场存在过度定价降息的可能性上周美国经济数据总体给出的信号复杂，首申还是回落，…

监管层对金融危机的准备高度不足

日志熊鹏 2023-12-04 11:37:40 评论

金融最近成为了高层关注的重点。一是10月底的视察和金融工作会议；第二是出台了一些对地产-银行政策，鼓励银行对地…

A股企稳之难与当前宏观政策困境

日志章睿哲 2023-12-04 09:20:11 评论

A股自上周回落以来，基本形势又发生了新的恶化，市场悲观情绪本身已有难以挽救的迹象，而宏观上新的打击又再度出现。…

浅谈历史和市场的异同

日志Teanna 2023-12-01 20:26:51 评论

今天全球主流媒体关于基辛格的去世基本人手一篇，与国内媒体一番感慨、怀念不同，除了回顾生平，按事褒奖，质疑和批评…

一个与我相似的看法：tech & cash

日志章睿哲 2023-12-01 20:10:31 评论

认为目前软着陆看法过于拥挤，不少人禁不住开始怀疑这个过于一致的共识，软着陆意味着所有方面都需要有很完美的结局，…

台韩日出口国别结构及相应增长情况

日志章睿哲 2023-12-01 11:32:08 评论

从台韩日出口国别结构来看，最大主要目的地都是中国（+香港），美国都是第二大出口目的地。从出口增长总体情况来看…

历史从来都是一个连续体

日志熊鹏 2023-12-01 10:43:28 评论

今天的中国经济政策跟1980年有什么关系吗？学术上，这叫做长程相关。但是放在实践中，很难理解和把握。无法想象今…

目前市场对明年全球宏观经济的预期和定价

日志章睿哲 2023-11-30 21:36:29 评论

最近全球市场走势似曾相似，又在重演7月份的那一幕，人们整天挂在嘴边的都是降息开启、经济软着陆、金发女孩，而由于…

为何ECRI数据显示美国经济衰退仍是大概率的？未来的主要不确定性来自哪里？

日志, 研究章睿哲 2023-11-29 21:59:02 评论

ECRI仍然认为美国经济出现衰退的可能性较高我们平常可以定期看到和更新的ECRI美国经济领先指标是U.S. …

欧债正式进入上升趋势

日志熊鹏 2023-11-29 15:47:03 评论

这是近年来难得的趋势交易，宏观交易员未来一年会有非常舒服的日子，可以一边全球度假，一边赚钱。进入趋势后，主要的…

向贝塔要收益而不是Top基金

日志Teanna 2023-11-28 18:54:40 评论

逢年底往往是公募基金赛榜，各类自媒体汇总战果的时间，Top业绩将是炸屏的状态。今年如此惨淡的A股，如果要拔起来…