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按月归档:三月 2023

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  3. 三月

科技股的反弹逻辑

日志Teanna2023-03-31 23:44:44评论
美股科技股近期的价格趋势渐入佳境,不断的印证年初以来押注。面对媒体科技股裁员信息的密集轰炸和印象中科技行业深受…
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黄金空头机会成熟

日志熊鹏2023-03-31 20:56:04评论
名义利率还要下行,而为什么黄金空头机会正在成熟呢?因为通胀预期会快速下行,速度会快于名义利率。  
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A股和美股半导体板块存在一定的关联性

日志章睿哲2023-03-31 11:34:02评论
如何把这种关联性应用到交易上,取决于你的理解。 从周期的角度来讲,中美半导体公司的关联性来自于全球半导体周期的…
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劳动力市场决定美债前景

日志熊鹏2023-03-30 21:29:38评论
金融市场波动最大的受害者是通胀反转交易的节奏。交易节奏和交易方向一样重要。本来完美的节奏是:市场静待劳动力市场…
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黑田卸任,功过谁评?

日志熊鹏2023-03-29 13:13:48评论
第一段话是Notion AI工具帮我整理的,还不错,就放在这儿吧。但是显然不是我想表达的。顺便讲一下,现在的L…
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目前全球宏观交易面临的两个不确定性

日志章睿哲2023-03-28 08:48:15评论
中期不确定性 在银行业危机未发生之前,全球市场还沉浸在经济软着陆甚至无着陆,以及央行加息周期更长更高的定价当中…
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全球央行是如何治愈恐慌的?

日志Teanna2023-03-27 22:26:48评论
贪婪的时候少不了它的助力,恐慌的时候少不了它的安慰,这个它就是全球央行。最近参与银行恐慌治愈的包含了美联储、瑞…
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A股的多头信心在进一步减弱

日志章睿哲2023-03-27 11:55:40评论
今天a股的反应显然和这几天的政治变化有关,至于具体的就不在这里讨论,只能说工作重心已经远离经济,政策上的不确定…
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A债的长期趋势

日志熊鹏2023-03-27 10:27:19评论
A债上周五受到同业去杠杆的信息冲击,今天表现得非常稳健。这有点不符合A债多年形成的习惯传统。今年以来,A债的总…
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美联储3月加息简评

日志Teanna2023-03-26 23:14:38评论
3月加息靴子落地,符合预期,也让我们更加了解美联储的做事原则。当然,这对于银行危机论、金融海啸等言论也是狠狠的…
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不在意发生什么,在意股票波动率

日志熊鹏2023-03-24 20:04:57评论
欧洲银行股票的跌幅超过了正常波动的2倍以上,这是非常危险的信号,意味着发生了一些我们不知道的重大变化,因为能推…
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美国银行体系资金压力并未减轻

日志章睿哲2023-03-24 08:27:48评论
这段时间的美国银行资金压力指标,也即银行向美联储提取的资金量,包括贴现窗口和新设的融资计划BTFP,明显已经成…
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美联储会议后的交易假设

日志章睿哲2023-03-23 17:06:12评论
总的来讲,昨晚鲍威尔+耶伦组合对市场的短期影响是比较差的,在试图让市场接受美联储仍有义务抗击通胀的同时,不仅未…
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美联储变鸽派了吗?

日志熊鹏2023-03-23 10:48:41评论
从点线图看,没有。大家觉得变鸽派了,无外乎是市场的反应,绝大部分人都是根据市场反应来讨论问题。昨天市场的反应,…
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黑色下游需求已出现我们假设的最差场景

日志章睿哲2023-03-22 14:11:37评论
这几天比较忙都没来得及更新黑色的数据。 旺季需求同环比均出现下降,尤其是同比甚至比去年那种最低迷的情况还要差,…
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今晚美联储会议关注的重点

日志章睿哲2023-03-22 13:49:28评论
1、利率声明; 2、对通胀和经济增长的预期; 3、点阵图; 4、鲍威尔讲话,对通胀的态度,对宏观经济和美国银行…
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市场危机结束后的交易设置

日志熊鹏2023-03-21 20:39:47评论
首先明确几点。第一、银行业引发的危机有结束的迹象,但是并不明确。关键的问题在于美国的几个受伤银行的最终处理问题…
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全球银行风险进展的几点总结

日志章睿哲2023-03-21 13:17:23评论
昨天以来市场情绪的变化: 1、瑞信coco债券清零引发亚盘和欧盘时间的银行股广泛抛售,市场担心其他银行的coc…
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市场进入自我循环阶段,关注是否引发真正的流动性危机

日志熊鹏2023-03-20 18:13:54评论
简单总结一下全球金融市场到目前的状态。很多细节的内容来不及补充,可以查看我之前的相关日记。 我们用LCR(Li…
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当A股不再相信降准

日志熊鹏2023-03-20 09:52:15评论
昨天张国荣先生的 一首老歌,配上了新的MV,突然引爆了很多人的陈年记忆。这就是世事变迁。一切都不是时间的对手。…
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