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上半年月度配置计划变化不大，因此有一些断片，上半年出现了年内最好的入场点，得之幸之。下半年月计划可能更加稳固，…

利用AI工具，做了一个中国碳酸锂强制减产的逻辑和路线分析。文章比较强，放到word里面。 2016年至2018…

今天多晶硅和焦煤的表现都是多头市场。目前很清楚，这一轮商品上涨的龙头就是多晶硅，市场的逻辑我昨天的日记已经分析…

就市场价格运动而言，多晶硅明显强于工业硅，这里的逻辑是市场判断多晶硅减产的容易程度大于工业硅，这个逻辑简单看是…

商品多头显然是想复制2016年的故事，2016年的本质是供给+需求缺一不可，根据一些测算，比如彭博经济学家的估…

川普政府接下来很可能开始提供更多的先进武器给乌克兰 川普的行为逻辑是：Trump never carries …

周一还在想这波减产炒作可能炒不起来，今天来看还是起来了，挺好。 从今天的情况看，强势品种的反弹大概还没有结束，…

中国定价商品的快速上涨，有些品种技术上已经突破了底部震荡区间，到达关键位置了； 基本上出现了普涨的局面，尤其是…

相比过去半年的美国大刀阔斧制造贸易冲突和政策执行的不确定，下半年宏观场景要相对清晰。其原因一方面在于川普政府的…

这个法案是一个影响非常深远的法案，甚至可以理解成为是对美国经济的某种重构，也会对短期和长期美国金融市场带来巨大…

随着参议院的通过，BBB进程无疑将成为接下来一周美国经济最重要的事件，通过将意味着美国政策不确定性的进一步降低…

我在4月初提出过黄金定价框架可能发生变化，也就是开始脱离美国实际利率的定价基础，我们在数据上的确也可以观察到这…

一些不了解外汇交易的朋友喜欢把美元的下跌与地缘政治结合，认为川普乱政是美元下跌的原因，这是不成立的，因为可以对…

上篇文章对于地缘政治可能的动向做了一个简单的推演，但对于伊朗停战后的变局和美国政策并未进行深入的分析。 由于伊…