接下来宏观交易计划的简单总结和展望 日志章睿哲2023-04-24 20:09:38评论 市场对美国经济前景仍存较大分歧 基本假设：美国经济继续放缓是确定的 银行危机后市场认为年内降息几次不切实际 但… 查看
全球半导体交易标的是一个相互联系的整体 日志章睿哲2023-04-21 17:01:54评论 宏观不是一个宽泛的概念，真正的宏观思维，是看到各种经济活动相互之间的联系。宏观数据、产业信息、公司财报，以及股… 查看
中国股商跌幅可以打开想象空间 日志章睿哲2023-04-21 11:57:48评论 商品空头的驱动因素非常明确，只要复苏预期完全证伪，就足以构成下跌的主流偏见，所以近几周的下游需求转弱，以及3月… 查看
美联储继续加息是股债多头共同风险 日志章睿哲2023-04-15 00:41:07评论 今天市场开始讨论6月份继续加息的可能性，8点半数据公布完利率开始大幅上升，11点半数据公布后股票开始下跌，本来… 查看
市场对美国经济前景至今仍未形成稳定看法 日志章睿哲2023-04-14 21:31:00评论 从去年底至今，市场看法一直在硬着陆、软着陆、无着陆之间来回摇摆，两个月前是无着陆，一个月前是硬着陆，现在又变成… 查看
A50正处于新一轮下跌的前夜 日志章睿哲2023-04-12 12:19:56评论 50的核心观察板块就是食品饮料和银行，饮食ETF自节后以来是一个比较标准的下跌趋势，今天受茅台的带动也出现了新… 查看
周五非农有可能出现惊喜，美债处于最后加仓窗口 日志章睿哲2023-04-06 09:06:01评论 这里指的惊喜，是大幅低于预期。 美国就业结构，是商品生产（包括制造业采矿业这些）只占很小的份额，不到15%，而… 查看
美国银行问题目前为止对实体信贷影响较小 日志章睿哲2023-04-03 10:44:36评论 我们需要对美国银行信贷的真实情况有一个基本的了解。 从总体上看，银行存款和信贷确实都出现了大幅下滑，但这种下滑… 查看
原油减产对宏观预期不会产生多大影响 日志章睿哲2023-04-03 09:56:50评论 这里指的影响，是通胀预期和经济衰退预期上升。 因为目前全球原油市场明显是处于一种过剩状态，出行需求回落，工业需… 查看
对美国经济交易思考的一个更新——以结构性视角 日志章睿哲2023-04-02 22:20:42评论 大的宏观事件决定了中微观的大趋势，大交易机会，反过来，中微观领域的变化，也对宏观判断构成了重要参考。 从细分行… 查看
A股和美股半导体板块存在一定的关联性 日志章睿哲2023-03-31 11:34:02评论 如何把这种关联性应用到交易上，取决于你的理解。 从周期的角度来讲，中美半导体公司的关联性来自于全球半导体周期的… 查看
目前全球宏观交易面临的两个不确定性 日志章睿哲2023-03-28 08:48:15评论 中期不确定性 在银行业危机未发生之前，全球市场还沉浸在经济软着陆甚至无着陆，以及央行加息周期更长更高的定价当中… 查看
美国银行体系资金压力并未减轻 日志章睿哲2023-03-24 08:27:48评论 这段时间的美国银行资金压力指标，也即银行向美联储提取的资金量，包括贴现窗口和新设的融资计划BTFP，明显已经成… 查看
